W ciągu 24 godzin w tym tygodniu przymusowo zamknięto pozycje lewarowane na kryptowalutach o wartości ponad 1,15 mld USD. Likwidacja dotknęła prawie 168 000 traderów, gdy Bitcoin na krótko spadł poniżej 74 000 USD.
Dla początkujących, którzy mają nadzieję szybko zarobić na krypto, takie straty przypominają, jak bezlitosny bywa rynek.
Álvaro Smart Money, hiszpańskojęzyczny influencer krypto i partner Bitunix, uważa, że wielu nowych traderów podchodzi do handlu z błędnymi oczekiwaniami.
Podczas serii Ultra Talks Bitunix na TOKEN2049, Álvaro przekazał rady, które kwestionują powszechną promocję tradingu.
“Pierwsze, co mówię moim ludziom, to zapomnijcie o zarabianiu pieniędzy. Nie jesteście tu, żeby zarabiać pieniądze. Musicie się interesować tym, co robimy. Musicie być zainteresowani codziennym oglądaniem wykresów. Musicie interesować się finansami.”
Twierdzi, że traderzy muszą najpierw nauczyć się przetrwać powtarzające się straty, zanim oczekują stałych zysków.
Dlaczego większość początkujących ma trudności z zarabianiem w krypto
Liczby pokazują, jak trudne to bywa.
Według badania Banku Rozrachunków Międzynarodowych, 73%–81% detalicznych inwestorów Bitcoina straciło pieniądze na początkowych inwestycjach w latach 2015–2022.
Badacze zauważyli także, że wzrost cen Bitcoina przyciągał nowych inwestorów, z których wielu dołączało podczas hossy i później ponosiło straty.
Álvaro zna ten schemat z własnego doświadczenia. Zaczął interesować się tradingiem kilka lat temu, a poważniej zajął się nim podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku. Jego pierwsze próby zakończyły się nieudanymi rachunkami i dużymi stratami.
Teraz twierdzi, że te doświadczenia zmieniły jego postrzeganie tradingu.
“Oni widzą: o, on zrobił 20 tys. USD na jednym trade’ie. Tak, ale nie widzieliście tysięcy godzin za tym stojących. Nie widzieliście setek tysięcy, które straciłem po drodze. Nie widzieliście wyrzeczeń, ale chcecie 20 tys. USD. A co z resztą?”
Te straty pochodzą z jego relacji – nie ma niezależnego potwierdzenia jego całościowej rentowności w tradingu.
Jednak jego główna teza jest prosta: trading należy prowadzić jak biznes. Straty to koszty operacyjne, a rentowność zależy od skuteczności procesu w długim czasie.
Dlaczego poznawanie kolejnych strategii nie musi pomóc
Częstym problemem jest przekonanie, że następna strategia lub kurs tradingowy nareszcie przyniesie stałe zyski.
Badanie z 2020 roku na temat brazylijskich inwestorów kontraktów futures na akcje wykazało, że 97% osób, które handlowały przez ponad 300 dni, traciło pieniądze.
Chociaż badanie dotyczyło tradycyjnych futures, a nie kryptowalut, nie znaleziono dowodów, że samo poświęcanie więcej czasu na trading poprawia wyniki.
Álvaro twierdzi, że sama wiedza techniczna nie zastąpi złych decyzji lub nierealnych oczekiwań.
“Szukają kolejnego guru, magicznej sekretnej strategii czy czegokolwiek innego. Są gotowi zapłacić za to pieniądze. To mnie smuci, bo wiem, że to nie działa.”
Uczy Smart Money Concepts, czyli analizy płynności i struktury rynku w celu znalezienia okazji tradingowych.
Ale uważa, że taka wiedza ma małe znaczenie, jeśli trader nie potrafi stosować jej konsekwentnie na realnym rynku.
Ta różnica staje się szczególnie ważna przy wykorzystaniu lewara. W lutym europejski regulator ESMA ostrzegł przed ryzykiem popularnych kontraktów perpetual z dźwignią, w tym produktów powiązanych z krypto.
Lewar zamienia niewielki ruch cenowy w dużą stratę, zostawiając początkującym mało miejsca na błąd.
Na czym powinni skupić się początkujący traderzy krypto?
Rada Álvaro brzmi: zamiast celu szybkich zysków, postaw na stopniową naukę.
Zaleca najpierw zrozumienie wykresów, ćwiczenie pojedynczych koncepcji i zdobywanie doświadczenia, zanim podniesiesz oczekiwania.
“Skup się na procesie, a nie na wynikach. Skup się na procesie. Czym jest proces? Przede wszystkim chodzi o ekspozycję czasową. Powtarzam im: musisz handlować, by nauczyć się handlować. Musisz pływać, by nauczyć się pływać.”
Dla początkujących oznacza to testowanie strategii przed zaangażowaniem większego kapitału, utrzymywanie strat na niskim poziomie oraz analizowanie, dlaczego poszczególne transakcje kończą się sukcesem lub porażką. Konta demonstracyjne pozwalają zdobyć pierwsze doświadczenie bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy.
Co ważne, samo doświadczenie nie gwarantuje zysków. Badania nad dziennymi traderami pokazują, że dalsze uczestnictwo bez poprawy metod prowadzi po prostu do kolejnych strat.
Álvaro uważa również, że trading powinien poprawiać czyjeś życie, a nie być próbą ucieczki od problemów finansowych.
Jego ostatnia rada jest wyjątkowo powściągliwa jak na branżę często kojarzoną z obietnicami ogromnych zysków.
Pierwszy krok to przetrwać i czegoś się nauczyć. Dopiero potem może uda ci się zarobić pieniądze.
On przyznaje, że nawet przy zachowaniu wszystkich zasad, trading może nigdy nie stać się dochodowym zajęciem dla każdego.
