Akcje Apple (AAPL) osiągnęły rekordowe 354,50 USD 4 listopada, po czym w czwartek spadły o około 1,5%, a Nasdaq stracił 5,52%.
Akcje zakończyły środową sesję na poziomie 349,51 USD, rosnąc o 5,31%, gdy inwestorzy przerzucali się z firm zajmujących się sprzętem AI na Apple z mniejszymi wydatkami na AI. W czwartek ten bezpieczny azyl został przetestowany.
Dlaczego kurs Apple wzrósł przed krachem?
Wzrost nastąpił po tym, jak Demokraci przejęli kontrolę nad obiema izbami Kongresu w wyborach środka kadencji. Inwestorzy odebrali ten wynik jako pat polityczny i podnieśli indeks Dow o ponad 3%.
Kapitał odpłynął w tym czasie z firm produkujących sprzęt AI przez obawy o nowe ograniczenia w centrach danych. Nvidia straciła tego dnia około 3%, natomiast niższe wydatki Apple na AI sprawiły, że spółka stała się technologicznym bezpiecznym azylem.
Ta zmiana może też zmniejszyć presję na ceny pamięci — obecnie główny koszt Apple. Dodatkowo wsparcie dały spadające ceny ropy i rentowności obligacji skarbowych.
W efekcie wartość rynkowa Apple wzrosła do 5,08 bln USD. Firma ponownie stała się najbardziej wartościową spółką na świecie, wyprzedzając Nvidię (4,83 bln USD).
Jak Apple poradził sobie podczas krachu?
Akcje mocno spadły w czwartek, gdy inwestorzy przyspieszyli wyprzedaż spółek technologicznych obawiając się wolniejszego rozwoju centrów danych, poinformował CNBC. Nasdaq Composite spadł o 5,52%, S&P 500 stracił 4,36%, a Dow spadł o 3,44%.
Apple spadł o około 1,5% do poziomu 344 USD według TradingView. Nvidia tąpnęła o 9%, a Broadcom o 10%.
Siedem firm technologicznych określanych jako “Wspaniała Siódemka” straciło blisko 900 mld USD wartości przed ostatnią godziną sesji. Nvidia samodzielnie straciła około 374 mld USD, a Apple prawie 59 mld USD.
Apple również stracił, więc status bezpiecznej przystani jest tylko względny. Akcje nadal rosną w tym roku o około 26%.
Najpierw była korekta po kwartale
Wzrost zniwelował straty po publikacji wyników za czwarty kwartał fiskalny 2 listopada. Przychody wzrosły o 12% r/r do 114,5 mld USD – podano w komunikacie Apple. Zysk na akcję wyniósł 2,10 USD i był wyższy niż konsensus 1,99 USD.
Jednak Apple przewiduje marżę brutto na IV kwartał w przedziale 45%–46%, wobec wcześniejszych 47,9%. Zarząd wskazał na rosnące koszty pamięci, a kurs spadał przez dwie sesje z rzędu.
Analiza techniczna akcji Apple
Na wykresie dziennym kurs cofnął się o 7,5% ze szczytu 351,73 USD 23 października do 325,33 USD 3 listopada.
Ten spadek dotarł do poziomu 0,382 zniesienia fibonacciego w okolicach 325 USD. Strefa ta utrzymała się jako wsparcie po raz drugi, po podobnym teście na początku października.
Kurs chwilowo stracił średnią kroczącą 50-dniową (MA) na poziomie 335 USD podczas spadku. Jednak już na następnej sesji odrobił ją mocną, wzrostową świecą.
Wolumen osiągnął 89,6 mln akcji, najwięcej od końca czerwca, co sugeruje silny udział kupujących. Tymczasem wskaźnik siły względnej (rsi) wzrósł do 58, powracając do strefy wzrostowej.
Co dalej z akcjami Apple?
Zamknięcie dnia powyżej 354,50 USD oznaczałoby dla Apple fazę odkrywania cen, bez historycznych oporów. Jednak długi górny cień na środowej świecy sugerował realizację zysków przy rekordzie, a kurs osunął się w czwartek.
Po stronie spadkowej wsparcie wypada na 340 USD i czwartkowa korekta wyhamowała powyżej tego poziomu. Kolejne wsparcie to 50-dniowa MA na 335 USD, a przebicie 325 USD może otworzyć drogę do poziomu 0,618 zniesienia fibonacciego przy 305 USD.
Wycena pozostaje ryzykowna, bo Apple notowane jest około 36 razy powyżej prognoz zysków. Dalsza wyprzedaż spółek technologicznych to większe zagrożenie dla obecnej sytuacji.
